本周以来,A股核心资产延续强劲复苏势头,有着中国经济“晴雨表”之称的沪深300指数截至8月26日收盘,指数点位攀升至4452点,基本来到2022年8月以来高点,带动沪深300ETF(510300)基金规模在连续三周(8/4-8/22)实现周度规模净增长后,重新站上4000亿元大关,具体规模达4172亿元,成为A股首只规模突破4000亿元的股票ETF产品。
(数据来源:Wind、交易所,数据均截至25/8/26。指数过往业绩不代表未来表现,不构成基金业绩表现的保证或承诺,请投资者关注指数波动风险)
作为目前A股市场规模居首的ETF,沪深300ETF(510300)自今年8月22日至26日连续三个交易日共计获得41.96亿元的资金净流入,今年8月22日与25日单日成交额更是创下今年6月26日以来新高,不仅在全市场宽基ETF中“吸金”表现亮眼,也是全市场跟踪沪深300指数的ETF中仅有的三个交易日(8/22-8/26)合计资金净流入超40亿元的产品,交投情绪活跃。
(规模数据来源:交易所,其他数据来源wind,截至25/8/26)
今年8月5日以来,A股市场两融余额持续位于2万亿元之上,背后动力或主要在于监管层密集释放稳定资本市场的政策信号,增量改革与制度优化预期得以不断增强,提振了投资者对后市发展的信心。从资金流向来看,年内(25/1/1-25/8/26)融资资金主要流向电子、计算机、非银金融等板块,与沪深300指数成份股目前权重板块拥有较高重合度。
(数据来源:Wind、中证指数公司,数据截至25/8/26,行业为申万一级分类,指数成份股所属行业及占比会随着指数成份股调整和成份股涨跌发生变化。政策来源:25/7/1-中央财经委员会第六次会议)
除了具备相对显著的规模优势,沪深300ETF(510300)也是上交所沪深300ETF期权合约指定现货标的、融资融券标的,在成交金额、市场深度等ETF流动性核心指标方面同样表现突出,同时跟踪误差较小、长期持有成本较低,其年管理费为0.15%、年托管费为0.05%,均为目前全市场指数基金的最低一档费率水平,方便投资者低成本布局A股核心资产。
(费率详情请见产品法律文件。数据来源:Wind,数据均截至25/8/26)
自2012年5月4日成立以来,沪深300ETF(510300)13年来累计分红13次,2025年内至今分红金额83.94亿元,刷新境内ETF最高单次分红记录,成立以来累计分红总额达165.76亿元。
(数据来源:基金分红公告,具体分红金额由经华泰柏瑞基金根据基金分红公告中的“分红方案”计算所得,截至25/8/26)
此外,据最新披露的2024年基金年报显示,沪深300ETF(510300)最新持有人户数79.29万户,较2024年6月30日增长18.5万户,不仅创成立以来(2012/5/4)新高,持有人结构也趋于稳定,或更契合机构投资者等“耐心资本”长期配置A股核心资产的需要。
(数据来源:基金定期报告)
沪深300ETF(510300)的管理人华泰柏瑞基金是市场首批ETF管理人之一,在ETF投资领域拥有超18年的运营经验,一手打造了首批(成立于24/10/15)中证A500ETF——A500ETF华泰柏瑞(563360)、首只(成立于18/12/19)红利低波主题ETF——红利低波ETF(512890)等旗舰产品。
备注:华泰柏瑞沪深300ETF成立于20120504,2020-2024年、2025年上半年收益依次为29.09%、-3.82%、-20.32%、-9.56%、1.74%、1.27%,业绩比较基准为:沪深300指数,同期收益依次为27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%、0.89%、0.03%。历任基金经理:张娅(20120504-20150612)、柳军(20120504至今)。以上数据摘自基金定期报告。
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